Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 28.11.2013

Новостной фон
Предпраздничная сессия среды принесла новые рекорды американскому рынку акций: индекс голубых фишек Dow обновил исторический максимум закрытия на отметке 16 097 пунктов. В лидерах роста были бумаги высокотехнологичного сектора, в частности, акции Apple (+2,35%). Стоит отметить, что индекс Nasdaq Composite впервые за 13 лет преодолел рубеж 4000 пунктов. Американское ралли сегодня перекинулось на азиатские рынки: безусловным лидером выступил японский Nikkei, прибавивший 1,8% на фоне слабеющей иены. Индикатор приближается к 5-летнему максимуму, установленному в мае этого года.
Толчком к росту стали позитивные релизы макростатистики: число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 316 тыс., что существенно ниже прогнозных 330 тыс. Сокращение количества заявок происходит на протяжении 6-ти недель из 7-ми. Не менее положительными оказались данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета: индикатор вырос до 75,1 пункта, превысив прогноз 73,1.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) продолжает консолидироваться вблизи важной зоны поддержки 80.30-80.50 после двух недель умеренного снижения. Наиболее мощный рост против доллара демонстрирует британский фунт: за четыре недели пара GBP/USD прибавила 2,4% (почти 400 пунктов), пробив верхнюю границу двухмесячного флэта в районе 1.6250. Аутсайдерами рынка выступают японская иена, австралийский доллар и доллар Канады. Европейская валюта демонстрирует умеренный рост.
На краткосрочном (4-часовом) графике USD/JPY формируется дивергенция, которая является опережающим сигналом к началу коррекции. Текущий уровень сопротивления располагается в районе 102.30 – уровне фибо-расширения 2.236. Поддержкой выступает 50-периодная средняя вблизи отметки 101.
На австралийском долларе (AUD/USD, 4-часовой график) сегодня оформилась дивергенция и свечной паттерн Three Inside Up, который указывает на вероятность роста к 0.9210.
На паре EUR/USD зона сопротивления располагается в диапазоне 1.3625-1.3683. Сейчас котировка находится на 50-дневной средней на уровне 1.3560. Для подтверждения развития среднесрочного понижательного тренда необходим пробой уровня 1.3400. Текущий тренд можно характеризовать как нейтральный.

Драгметаллы
Котировки золота в среду зафиксировали небольшое снижение (-0,4%), опустившись до $1236. Давление на рынок оказала сильная макростатистика из США. Все тренды в золоте направлены вниз. Однако в краткосрочном плане мы отмечаем сформированную гармоническую модель Bullish Gartley (4-часовой график). Она указывает на вероятность роста к 50-периодной средней $1253. Ближайшее сопротивление – граница нисходящего канала на уровне $1242.

Золото, 4-часовой график